Guides de production des relevés financiers
Consultez la liste des guides de production des relevés et des rapports financiers qui se trouve dans le Système de déclaration réglementaire.
Veuillez consulter la page expliquant comment produire un relevé.
| Titre | Secteur | Type de document | Relevé (etiquette) |
|---|---|---|---|
| Relevé réglementaire non structuré sur le risque de modélisation (BSIF947) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé réglementaire non structuré sur le risque de modélisation (BSIF947) |
| Statistiques structurelles choisies (Y3) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé sur les statistiques structurelles choisies (Y3) |
| Exemple de relevé (version à l'étude) - DT1 2024 [ XLSX 1.37 Mo ] | Institutions de dépôt | Relevé provisoire | Relevé sur le ratio de liquidité à long terme (NSFR) (DT1) |
| Bilan par lieu de comptabilisation (Z4) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé sur le bilan, par lieu de comptabilisation (Z4) |
| Relevé sur les marges de crédit adossées à un bien immobilier (J2) - Relevé des changements | Institutions de dépôt | Relevé des changements | Relevé sur les marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI) (J2) |
| Data definitions - LA 2024 [ XLSX 956.13 Ko ] | Institutions de dépôt | Définition des données | Relevé sur le ratio de liquidité à court terme (LCR) (LA) |
| Appel de données relatives au risque de crédit du portefeuille de la clientèle de détail – Approche fondée sur les notations internes (DT4) | Institutions de dépôt | Instructions | Appel de données relatives au risque de crédit du portefeuille de la clientèle de détail – Approche fondée sur les notations internes (NI) (DT4) |
| Exemple de relevé - A3 [ XLSX 20.22 Ko ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Relevé sur le revenu de négociation et le revenu de négociation des titres du gouvernement du Canada (A3) |
| Relevé des changements (2L) | Institutions de dépôt | Relevé des changements | Relevé 2L pour la déclaration des actifs par contrepartie |
| Relevé des éléments d’actif et de passif répartis par pays et comptabilisés au Canada (GQ) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé des éléments d’actif et de passif répartis par pays et comptabilisés au Canada (GQ) |
| Spécifications techniques - DT3 [ XLSX 1.56 Mo ] | Institutions de dépôt | Spécifications techniques | Appel de données relatives au risque de crédit du portefeuille de la clientèle de gros – Approche fondée sur les notations internes (NI) (DT3) |
| Règles de validation - 2020 - LA [ XLSX 82.45 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé sur le ratio de liquidité à court terme (LCR) (LA) |
| Règles de validation - A4 [ XLSX 127.24 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé des prêts (nouveaux et existants) (A4) |
| Règles de validation de 2023 - RRL [ XLSX 28.32 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé du ratio de levier (RRL) |
| État des flux de trésorerie d’exploitation - NCCF 2024 [ XLSX 384.71 Ko ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Recueil d'instructions pour le relevé des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) |
| Spécifications techniques (BF) | Institutions de dépôt | Spécifications techniques | Données de crédit selon l’approche NI des opérations de gros (BF) |
| Flux de trésorerie nets cumulatifs (version simplifiée) [ XLSX 796.02 Ko ] | Institutions de dépôt | Gabarit | Recueil d'instructions pour le relevé des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) |
| Règles de validation - RAPID1 [ XLSX 26.24 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Fichier des portefeuilles d’actifs à risque (RAPID1) |
| Exemple de relevé - U3 [ XLS 62.5 Ko ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Rapport sur le nantissement et la prise en pension (U3) |
| Tout règles de validation applicables au relevé H4 | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé des sûretés et des opérations de nantissement (H4) |