Guides de production des relevés financiers
Consultez la liste des guides de production des relevés et des rapports financiers qui se trouve dans le Système de déclaration réglementaire.
Veuillez consulter la page expliquant comment produire un relevé.
| Titre | Secteur | Type de document | Relevé (etiquette) |
|---|---|---|---|
| Règles de validation - GR [ XLSX 39.31 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé des éléments d’actif et de passif répartis par pays et comptabilisés à l’étranger (GR) |
| Exemple de relevé - DT1 2024 [ XLSX 1.36 Mo ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Relevé sur le ratio de liquidité à long terme (NSFR) (DT1) |
| Fichier XSD - LA 2024 [ XSD 359.71 Ko ] | Institutions de dépôt | Fichier XSD | Relevé sur le ratio de liquidité à court terme (LCR) (LA) |
| Spécifications techniques (BB) | Institutions de dépôt | Spécifications techniques | Données de crédit selon l’approche NI du portefeuille de la clientèle de gros – Partie 1 (BB) |
| Schéma - Relevés XML - DT4 [ XML 2.43 Mo ] | Institutions de dépôt | Fichier XML | Appel de données relatives au risque de crédit du portefeuille de la clientèle de détail – Approche fondée sur les notations internes (NI) (DT4) |
| Provisions pour pertes de credit attendues (E3) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues (E3) |
| Définition des données - DT3 [ XLSX 742.38 Ko ] | Institutions de dépôt | Définition des données | Appel de données relatives au risque de crédit du portefeuille de la clientèle de gros – Approche fondée sur les notations internes (NI) (DT3) |
| Risque de taux d'intérêt (I3) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé du risque de taux d'intérêt (I3) |
| 2019 Exemple de relevé - A4 [ XLSX 49.43 Ko ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Relevé des prêts (nouveaux et existants) (A4) |
| 2024 État consolidé des revenus (P3) | Institutions de dépôt | Instructions | État des résultats - 2024 (P3) |
| Exemple de relevé (version simplifiée) - NCCF 2024 [ XLSX 887.11 Ko ] | Institutions de dépôt | Modèle de relevé | Recueil d'instructions pour le relevé des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) |
| Flux de trésorerie nets cumulatifs [ XLSX 4.94 Mo ] | Institutions de dépôt | Gabarit | Recueil d'instructions pour le relevé des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) |
| Spécifications techniques (BH) | Institutions de dépôt | Spécifications techniques | Appel de données de surveillance sur le risque de crédit des institutions qui utilisent l'approche standard (BH) |
| Règles de validation actuelles - K3 [ XLSX 18.99 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé supplémentaire des succursales de banques étrangères (K3) |
| Relevé des sûretés et des opérations de nantissement (H4) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé des sûretés et des opérations de nantissement (H4) |
| Exemple de relevé - J2 [ XLSX 53.57 Ko ] | Institutions de dépôt | Gabarit | Relevé sur les marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI) (J2) |
| 2023 - Relevé RRL [ XLSX 32.64 Ko ] | Institutions de dépôt | Relevé | Relevé du ratio de levier (RRL) |
| Bilan par lieu de comptabilisation (Z4) | Institutions de dépôt | Instructions | Relevé sur le bilan, par lieu de comptabilisation (Z4) |
| Règles de validation de 2024 - RRL [ XLSX 28.49 Ko ] | Institutions de dépôt | Règles de validation | Relevé du ratio de levier (RRL) |
| Relevé des offres de CPG [ XLSX 289.92 Ko ] | Institutions de dépôt | Relevé | Relevé des offres de CPG (GA-GB) |